Компанія Strategy, яку ринок досі асоціює з Майклом Сейлором та найбільшою корпоративною ставкою на Bitcoin у світі, оголосила про масштабне оновлення своєї фінансової стратегії. За останні два тижні компанія провела серію великих угод із боргом, акціями та Bitcoin, ще більше зміцнивши свої позиції на крипторинку. Пише strategy.com
Станом на 25 травня 2026 року Strategy контролює вже 843 738 BTC — це найбільший корпоративний Bitcoin-резерв у світі.
Компанія викупила борг зі знижкою
Однією з ключових подій стало дострокове погашення конвертованих облігацій на суму $1,5 млрд із терміном погашення у 2029 році.
Strategy змогла викупити цей борг приблизно за $1,38 млрд готівкою, фактично отримавши дисконт близько 8% від номіналу.
На ринку це сприймають як агресивний крок із оптимізації балансу на тлі високої волатильності криптоактивів та дорогого капіталу.
Після угоди загальний обсяг конвертованого боргу компанії скоротився з $8,2 млрд до $6,7 млрд.
Нові продажі акцій — нові покупки Bitcoin
Паралельно компанія продовжила залучати капітал через власні інструменти Digital Equity та Digital Credit.
Strategy розмістила:
додаткові привілейовані акції STRC на $2 млрд;
звичайні акції MSTR приблизно на $84 млн.
Отримані кошти компанія практично одразу спрямувала на нові покупки Bitcoin.
За цей період Strategy придбала ще 24 869 BTC.
Bitcoin залишається центром усієї стратегії компанії
Попри активну роботу з боргом і капіталом, головна ідея Strategy не змінюється: компанія продовжує будувати бізнес-модель навколо накопичення Bitcoin.
У 2026 році це вже не просто корпоративна інвестиція, а повноцінна фінансова архітектура, де Bitcoin використовується як центральний резервний актив.
За даними компанії, з початку року Strategy досягла:
BTC Yield — 13,3%;
BTC Gain — 89 378 BTC;
BTC $ Gain — близько $6,8 млрд.
Фактично компанія оцінює ефективність власної стратегії не лише через прибуток у доларах, а й через приріст Bitcoin на одну акцію.
Майкл Сейлор: «Ми будуємо максимально гнучку модель капіталу»
Засновник і голова Strategy Майкл Сейлор заявив, що компанія продовжує розвивати багаторівневу модель управління капіталом.
За його словами, Strategy має можливість фінансувати операції через:
- готівкові резерви;
- випуск акцій;
- боргові інструменти;
- нові цифрові фінансові продукти.
Усе це, за словами Сейлора, дозволяє компанії гнучко реагувати на ринок і паралельно нарощувати Bitcoin-позицію.
Грошовий резерв компанії скоротився до $871 млн
Після серії великих угод Strategy тимчасово зменшила власний доларовий резерв.
Станом на 25 травня 2026 року USD Reserve компанії становить $871 млн.
Втім керівництво Strategy заявляє, що планує поступово відновлювати резерви залежно від ринкової ситуації через продажі нових фінансових інструментів.
Ринок уважно стежить за Strategy
Сьогодні Strategy вже давно перестала бути просто software-компанією. Для багатьох інвесторів це фактично публічний Bitcoin-фонд із доступом через біржу Nasdaq.
Компанія стала одним із головних індикаторів інституційного ставлення до Bitcoin.
Кожна нова покупка BTC або зміна структури капіталу миттєво впливає на ринок, акції MSTR та настрої криптоінвесторів.
Чому це важливо для крипторинку
Останні дії Strategy показують одну важливу тенденцію: великі гравці більше не сприймають Bitcoin як спекулятивний актив «на хайпі».
Для Strategy це вже базовий елемент корпоративного балансу та довгострокової фінансової моделі.
І поки частина ринку сперечається про цикли та корекції, компанія продовжує нарощувати позицію — навіть через складні боргові та капітальні операції.
Strategy продовжує будувати наймасштабнішу корпоративну Bitcoin-стратегію у світі.
Викуп боргу на $1,5 млрд, нові випуски акцій, подальші закупівлі BTC та управління резервами демонструють, що компанія не знижує ставки.
Навпаки — Strategy дедалі глибше інтегрує Bitcoin у власну фінансову модель, перетворюючи криптовалюту з активу для інвестицій на основу корпоративної архітектури.
Джерело інформації та фото: strategy.com